美迪软件在杭州、宁波、嘉兴、绍兴、慈溪、台州、南京、苏州、常州、徐州都分别设立了分支机构：杭州管家婆、嘉兴管家婆、常州管家婆、苏州管家婆、南京管家婆、徐州管家婆、台州管家婆、绍兴管家婆、慈溪管家婆、宁波管家婆。目标成为中小企业最可值得信赖的管理软件供应商和服务商，从用户角度出发，把客户100%软件管理要求变成120%的管理效果，用户成功，我们成功!
在管家婆财工贸软件使用过程中，客户经常需要进行业务、财务的对账，有时会遇到业务—账务对照表中收入和发出都有相同差额，但最后的期末余额没有差额的情况，如图：
是什么原因导致这样的情况出现呢？我们又该如何解决呢？财贸君来为您支招！
原因分析
一、组装拆分单上下表体有相同的存货核算方法，导致财务上不生成凭证！
如下图：组装拆分单上下表体都是原材料。借贷都是原材料金额相同不生成凭证。但是业务上原材料是入100出100，导致入和出都差100。
二、组装单和拆分单凭证金额正好相抵消
如下图2张组装拆分单：
1、成品拆分成原材料金额100；凭证：借原材料100，贷库存商品100；
2、原材料生成成品金额200；凭证：借库存商品200，贷原材料200；
因为是合并生成凭证，所以生成的凭证是：借库存商品100，贷原材料100；业务上原材料入100、出200；库存商品入200、出100；所以业务财务对照表本期入和本期出都差100。
总的来说，导致业务财务不等收入发出有相同差额的原因是——会计科目借贷冲抵不生成凭证。
02
检查方式
软件中怎样找到具体是哪些（组装拆分单）导致了这些差额呢？
可以查看库存汇总表右键，增加显示列，勾选上组装拆分金额本期入和本期出的列。从中可以查看到业务财务相差的金额点明细，可以找到导致差额的对应组装拆分单。
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